有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/08-2024/03/07)

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【提出】
2024/05/29 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額66,867,062,881円
Ⅱ 負債総額33,317,078,120円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,549,984,761円
Ⅳ 発行済口数8,906,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,767.1円

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