有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/08-2025/03/07)

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【提出】
2025/05/28 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額96,629,424,079円
Ⅱ 負債総額48,158,516,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,470,907,156円
Ⅳ 発行済口数13,524,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,584.1円

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