有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/08-2024/09/07)

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【提出】
2024/11/27 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額79,073,302,266円
Ⅱ 負債総額39,085,228,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,988,073,435円
Ⅳ 発行済口数10,506,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,806.2円

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