有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

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【提出】
2022/11/30 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額26,432,729,902円
Ⅱ 負債総額13,813,415,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,619,314,413円
Ⅳ 発行済口数3,044,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,145.6円

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