2647 NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデッ…
NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2647）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,923,887 |
| コール・ローン | 2,160,332 |
| 国債証券 | 2,187,468,725 |
| 派生商品評価勘定 | 3,840 |
| 未収入金 | 6,020,688 |
| 未収利息 | 2,752,261 |
| 前払費用 | 2,951,614 |
| 差入委託証拠金 | 5,936,239 |
| 流動資産計 | 2,209,217,586 |
| 資産の部合計 | 2,209,217,586 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 36,280 |
| 未払収益分配金 | 4,048,000 |
| 未払受託者報酬 | 106,501 |
| 未払委託者報酬 | 447,263 |
| その他未払費用 | 79,833 |
| 流動負債計 | 4,717,877 |
| 負債の部合計 | 4,717,877 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,499,709 |
| （分配準備積立金） | 10,040 |
| 元本等合計 | 2,204,499,709 |
| 純資産の部合計 | 2,204,499,709 |
| 負債・純資産合計 | 2,209,217,586 |
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