NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,923,887 | 22,831,295 |
| コール・ローン | 2,160,332 | 8,434,365 |
| 国債証券 | 2,187,468,725 | 4,418,593,392 |
| 派生商品評価勘定 | 3,840 | 62,675 |
| 未収入金 | 6,020,688 | 1,065,046,563 |
| 未収利息 | 2,752,261 | 11,914,869 |
| 前払費用 | 2,951,614 | 5,542,673 |
| その他未収収益 | － | 80,408 |
| 差入委託証拠金 | 5,936,239 | 13,878,283 |
| 流動資産計 | 2,209,217,586 | 5,546,384,523 |
| 資産の部合計 | 2,209,217,586 | 5,546,384,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,280 | － |
| 未払金 | － | 293,495,101 |
| 未払収益分配金 | 4,048,000 | 15,232,000 |
| 未払受託者報酬 | 106,501 | 282,306 |
| 未払委託者報酬 | 447,263 | 1,185,650 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 79,833 | 285,891 |
| 流動負債計 | 4,717,877 | 310,480,956 |
| 負債の部合計 | 4,717,877 | 310,480,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,000,000 | 4,760,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,499,709 | 475,903,567 |
| （分配準備積立金） | 10,040 | 7,858 |
| 元本等合計 | 2,204,499,709 | 5,235,903,567 |
| 純資産の部合計 | 2,204,499,709 | 5,235,903,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,209,217,586 | 5,546,384,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
