インベスコ世界グリーンボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,670,784,241 |
| 流動資産計 | 1,670,784,241 |
| 資産の部合計 | 1,670,784,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 285,510 |
| 未払委託者報酬 | 7,613,703 |
| その他未払費用 | 568,733 |
| 流動負債計 | 8,467,946 |
| 負債の部合計 | 8,467,946 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,720,765,024 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,448,729 |
| （分配準備積立金） | 29,869,952 |
| 元本等合計 | 1,662,316,295 |
| 純資産の部合計 | 1,662,316,295 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,784,241 |
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