インベスコ世界グリーンボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/15-2023/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,670,784,241 | 1,629,662,128 |
| 流動資産計 | 1,670,784,241 | 1,629,662,128 |
| 資産の部合計 | 1,670,784,241 | 1,629,662,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 285,510 | 267,202 |
| 未払委託者報酬 | 7,613,703 | 7,125,339 |
| その他未払費用 | 568,733 | 491,914 |
| 流動負債計 | 8,467,946 | 7,884,455 |
| 負債の部合計 | 8,467,946 | 7,884,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,720,765,024 | 1,506,016,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,448,729 | 115,761,155 |
| （分配準備積立金） | 29,869,952 | 122,015,859 |
| 元本等合計 | 1,662,316,295 | 1,621,777,673 |
| 純資産の部合計 | 1,662,316,295 | 1,621,777,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,784,241 | 1,629,662,128 |
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