インベスコ世界グリーンボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月14日 | 2024年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,629,662,128 | 1,438,063,786 |
| 流動資産計 | 1,629,662,128 | 1,438,063,786 |
| 資産の部合計 | 1,629,662,128 | 1,438,063,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 267,202 | 242,926 |
| 未払委託者報酬 | 7,125,339 | 6,477,947 |
| その他未払費用 | 491,914 | 742,582 |
| 流動負債計 | 7,884,455 | 7,463,455 |
| 負債の部合計 | 7,884,455 | 7,463,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,506,016,518 | 1,213,512,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,761,155 | 217,087,914 |
| （分配準備積立金） | 122,015,859 | 97,020,760 |
| 元本等合計 | 1,621,777,673 | 1,430,600,331 |
| 純資産の部合計 | 1,621,777,673 | 1,430,600,331 |
| 負債・純資産合計 | 1,629,662,128 | 1,438,063,786 |
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