インベスコ世界グリーンボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/15-2025/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,457,035 | 1,378,187,121 |
| 流動資産計 | 1,470,457,035 | 1,378,187,121 |
| 資産の部合計 | 1,470,457,035 | 1,378,187,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 237,159 | 229,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,324,221 | 6,127,161 |
| その他未払費用 | 771,182 | 765,789 |
| 流動負債計 | 7,332,562 | 7,122,721 |
| 負債の部合計 | 7,332,562 | 7,122,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,206,783,900 | 1,165,257,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,340,573 | 205,806,970 |
| （分配準備積立金） | 254,158,329 | 243,421,569 |
| 元本等合計 | 1,463,124,473 | 1,371,064,400 |
| 純資産の部合計 | 1,463,124,473 | 1,371,064,400 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,457,035 | 1,378,187,121 |
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