インベスコ世界グリーンボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/15-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2026年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,996,050 | 1,396,821,503 |
| 流動資産計 | 1,422,996,050 | 1,396,821,503 |
| 資産の部合計 | 1,422,996,050 | 1,396,821,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,851,486 | － |
| 未払受託者報酬 | 232,076 | 230,898 |
| 未払委託者報酬 | 6,188,619 | 6,157,299 |
| その他未払費用 | 773,460 | 769,554 |
| 流動負債計 | 14,045,641 | 7,157,751 |
| 負債の部合計 | 14,045,641 | 7,157,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,099,396 | 1,046,573,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,851,013 | 343,090,629 |
| （分配準備積立金） | 318,834,454 | 298,343,440 |
| 元本等合計 | 1,408,950,409 | 1,389,663,752 |
| 純資産の部合計 | 1,408,950,409 | 1,389,663,752 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,996,050 | 1,396,821,503 |
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