有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/15-2024/11/14)
【インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<為替ヘッジなし>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年11月14日現在) | 第3期 (2024年11月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,629,662,128 | 1,470,457,035 | |||
| 流動資産合計 | 1,629,662,128 | 1,470,457,035 | |||
| 資産合計 | 1,629,662,128 | 1,470,457,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 267,202 | 237,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,125,339 | 6,324,221 | |||
| その他未払費用 | 491,914 | 771,182 | |||
| 流動負債合計 | 7,884,455 | 7,332,562 | |||
| 負債合計 | 7,884,455 | 7,332,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,506,016,518 | 1,206,783,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,761,155 | 256,340,573 | |||
| (分配準備積立金) | 122,015,859 | 254,158,329 | |||
| 元本等合計 | 1,621,777,673 | 1,463,124,473 | |||
| 純資産合計 | 1,621,777,673 | 1,463,124,473 | |||
| 負債純資産合計 | 1,629,662,128 | 1,470,457,035 | |||
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