有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/15-2025/11/14)
【インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<為替ヘッジなし>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年11月14日現在) | 第4期 (2025年11月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,470,457,035 | 1,422,996,050 | |||
| 流動資産合計 | 1,470,457,035 | 1,422,996,050 | |||
| 資産合計 | 1,470,457,035 | 1,422,996,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,851,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,159 | 232,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,324,221 | 6,188,619 | |||
| その他未払費用 | 771,182 | 773,460 | |||
| 流動負債合計 | 7,332,562 | 14,045,641 | |||
| 負債合計 | 7,332,562 | 14,045,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,206,783,900 | 1,086,099,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,340,573 | 322,851,013 | |||
| (分配準備積立金) | 254,158,329 | 318,834,454 | |||
| 元本等合計 | 1,463,124,473 | 1,408,950,409 | |||
| 純資産合計 | 1,463,124,473 | 1,408,950,409 | |||
| 負債純資産合計 | 1,470,457,035 | 1,422,996,050 | |||
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