HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/19-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月18日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 232,649,183 | 216,374,603 |
| 未収入金 | 337,838 | 3,200,940 |
| 流動資産計 | 232,987,021 | 219,575,543 |
| 資産の部合計 | 232,987,021 | 219,575,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 337,838 | 3,200,940 |
| 未払受託者報酬 | 19,600 | 17,904 |
| 未払委託者報酬 | 130,628 | 119,262 |
| その他未払費用 | 237,550 | 216,909 |
| 流動負債計 | 725,616 | 3,555,015 |
| 負債の部合計 | 725,616 | 3,555,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,451,175 | 182,378,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,189,770 | 33,641,604 |
| （分配準備積立金） | － | 34,186,600 |
| 元本等合計 | 232,261,405 | 216,020,528 |
| 純資産の部合計 | 232,261,405 | 216,020,528 |
| 負債・純資産合計 | 232,987,021 | 219,575,543 |
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