HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 216,374,603 | 290,005,315 |
| 未収入金 | 3,200,940 | 372,846 |
| 流動資産計 | 219,575,543 | 290,378,161 |
| 資産の部合計 | 219,575,543 | 290,378,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,200,940 | 372,846 |
| 未払受託者報酬 | 17,904 | 22,100 |
| 未払委託者報酬 | 119,262 | 147,263 |
| その他未払費用 | 216,909 | 267,803 |
| 流動負債計 | 3,555,015 | 810,012 |
| 負債の部合計 | 3,555,015 | 810,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,378,924 | 188,414,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,641,604 | 101,153,562 |
| （分配準備積立金） | 34,186,600 | 83,982,643 |
| 元本等合計 | 216,020,528 | 289,568,149 |
| 純資産の部合計 | 216,020,528 | 289,568,149 |
| 負債・純資産合計 | 219,575,543 | 290,378,161 |
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