HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 216,374,603 | 254,888,340 |
| 未収入金 | 3,200,940 | 111,483 |
| 流動資産計 | 219,575,543 | 254,999,823 |
| 資産の部合計 | 219,575,543 | 254,999,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,200,940 | 111,483 |
| 未払受託者報酬 | 17,904 | 19,000 |
| 未払委託者報酬 | 119,262 | 126,599 |
| その他未払費用 | 216,909 | 230,228 |
| 流動負債計 | 3,555,015 | 487,310 |
| 負債の部合計 | 3,555,015 | 487,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,378,924 | 177,821,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,641,604 | 76,691,501 |
| （分配準備積立金） | 34,186,600 | 28,944,400 |
| 元本等合計 | 216,020,528 | 254,512,513 |
| 純資産の部合計 | 216,020,528 | 254,512,513 |
| 負債・純資産合計 | 219,575,543 | 254,999,823 |
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