HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月18日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/19-2025/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 105,384 |
| 親投資信託受益証券 | 290,005,315 | 254,249,415 |
| 未収入金 | 372,846 | 88,005 |
| 流動資産計 | 290,378,161 | 254,442,804 |
| 資産の部合計 | 290,378,161 | 254,442,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 372,846 | 92,943 |
| 未払受託者報酬 | 22,100 | 21,954 |
| 未払委託者報酬 | 147,263 | 146,302 |
| その他未払費用 | 267,803 | 266,046 |
| 流動負債計 | 810,012 | 527,245 |
| 負債の部合計 | 810,012 | 527,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,414,587 | 171,443,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,153,562 | 82,472,303 |
| （分配準備積立金） | 83,982,643 | 70,186,287 |
| 元本等合計 | 289,568,149 | 253,915,559 |
| 純資産の部合計 | 289,568,149 | 253,915,559 |
| 負債・純資産合計 | 290,378,161 | 254,442,804 |
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