有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/19-2023/11/20)
HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド
(参考)HSBC気候変動適応株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 214,994,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,822,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 182,316,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,783 | 円) |
(参考)HSBC気候変動適応株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 214,986,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,833,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 181,163,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,859 | 円) |
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