有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/18)
HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド
(参考)HSBC気候変動適応株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 287,328,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,275,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 187,146,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5350 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,350 | 円) |
(参考)HSBC気候変動適応株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 287,333,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,309,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,405,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5496 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,496 | 円) |
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