有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/18-2022/11/18)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2021年11月18日～2022年11月18日	334,830,853	94,379,678	240,451,175

(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)HSBC気候変動適応株式インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	225,496,828	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,718,786	1.19
合計(純資産総額)		228,215,614	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,610,133	△1.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARI	79,200	2,824.61	223,709,571	2,847.18	225,496,828	98.81

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.81
合計	98.81

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	26,000.00	3,610,594	3,610,133	△1.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。