有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/18)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2021年11月18日～2022年11月18日	334,830,853	94,379,678	240,451,175
第2計算期間	2022年11月19日～2023年11月20日	35,795,680	93,867,931	182,378,924
第3計算期間	2023年11月21日～2024年11月18日	50,880,849	44,845,186	188,414,587

(注1)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC気候変動適応株式インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	285,711,013	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,598,088	0.56
合計(純資産総額)		287,309,101	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARI	62,200	4,490.54	279,311,874	4,593.42	285,711,013	99.44

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.44
合計	99.44

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。