楽天レバレッジNASDAQ-100の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/17-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,024,188,967 |
| コール・ローン | 5,202,702,573 |
| 社債券 | 12,491,453,400 |
| 前払金 | 2,075,743,464 |
| 差入委託証拠金 | 2,709,142,239 |
| 流動資産計 | 23,503,230,643 |
| 資産の部合計 | 23,503,230,643 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,196,458,448 |
| 未払金 | 23,285,162 |
| 未払解約金 | 13,603,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,785,690 |
| 未払委託者報酬 | 75,213,587 |
| 未払利息 | 14,253 |
| その他未払費用 | 12,947,902 |
| 流動負債計 | 2,324,308,998 |
| 負債の部合計 | 2,324,308,998 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 55,509,142,965 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,330,221,320 |
| 元本等合計 | 21,178,921,645 |
| 純資産の部合計 | 21,178,921,645 |
| 負債・純資産合計 | 23,503,230,643 |
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