楽天レバレッジNASDAQ-100の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,024,188,967 | 7,344,458,030 |
| コール・ローン | 5,202,702,573 | 3,239,168,024 |
| 社債券 | 12,491,453,400 | 25,218,302,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 82,266,748 |
| 前払金 | 2,075,743,464 | 734,457,310 |
| 差入委託証拠金 | 2,709,142,239 | 5,426,863,346 |
| 流動資産計 | 23,503,230,643 | 42,045,515,858 |
| 資産の部合計 | 23,503,230,643 | 42,045,515,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,196,458,448 | 826,322,319 |
| 未払金 | 23,285,162 | 202,529,219 |
| 未払解約金 | 13,603,956 | 48,834,565 |
| 未払受託者報酬 | 2,785,690 | 5,545,398 |
| 未払委託者報酬 | 75,213,587 | 149,725,773 |
| 未払利息 | 14,253 | 8,874 |
| その他未払費用 | 12,947,902 | 15,361,588 |
| 流動負債計 | 2,324,308,998 | 1,248,327,736 |
| 負債の部合計 | 2,324,308,998 | 1,248,327,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,509,142,965 | 64,046,781,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,330,221,320 | -23,249,593,303 |
| （分配準備積立金） | － | 172,077,487 |
| 元本等合計 | 21,178,921,645 | 40,797,188,122 |
| 純資産の部合計 | 21,178,921,645 | 40,797,188,122 |
| 負債・純資産合計 | 23,503,230,643 | 42,045,515,858 |
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