楽天レバレッジNASDAQ-100の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/17-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,344,458,030 | 706,296,761 |
| コール・ローン | 3,239,168,024 | 8,967,743,778 |
| 社債券 | 25,218,302,400 | 31,552,570,000 |
| 派生商品評価勘定 | 82,266,748 | － |
| 未収利息 | － | 2,456 |
| 前払金 | 734,457,310 | 679,026,434 |
| その他未収収益 | － | 14,729,261 |
| 差入委託証拠金 | 5,426,863,346 | 5,196,530,641 |
| 流動資産計 | 42,045,515,858 | 47,116,899,331 |
| 資産の部合計 | 42,045,515,858 | 47,116,899,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 826,322,319 | 714,227,836 |
| 未払金 | 202,529,219 | 254,913,272 |
| 未払解約金 | 48,834,565 | 89,774,287 |
| 未払受託者報酬 | 5,545,398 | 6,377,381 |
| 未払委託者報酬 | 149,725,773 | 172,189,295 |
| 未払利息 | 8,874 | － |
| その他未払費用 | 15,361,588 | 19,950,866 |
| 流動負債計 | 1,248,327,736 | 1,257,432,937 |
| 負債の部合計 | 1,248,327,736 | 1,257,432,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,046,781,425 | 55,798,322,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,249,593,303 | -9,938,856,391 |
| （分配準備積立金） | 172,077,487 | 133,387,374 |
| 元本等合計 | 40,797,188,122 | 45,859,466,394 |
| 純資産の部合計 | 40,797,188,122 | 45,859,466,394 |
| 負債・純資産合計 | 42,045,515,858 | 47,116,899,331 |
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