楽天レバレッジNASDAQ-100の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 465,012,077 | 1,187,423,969 |
| コール・ローン | 13,302,338,265 | 7,747,312,951 |
| 社債券 | 30,101,864,300 | 20,132,985,600 |
| 派生商品評価勘定 | 1,714,724,430 | 265,705,936 |
| 未収入金 | － | 165,424,974 |
| 未収利息 | 40,089 | 74,289 |
| 前払金 | － | 787,676,657 |
| その他未収収益 | － | 19,681,439 |
| 差入委託証拠金 | 7,317,934,164 | 5,668,289,768 |
| 流動資産計 | 52,901,913,325 | 35,974,575,583 |
| 資産の部合計 | 52,901,913,325 | 35,974,575,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,042,805 | 1,020,027,191 |
| 前受金 | 1,714,257,468 | － |
| 未払金 | 359,448,635 | － |
| 未払解約金 | 97,857,802 | 57,573,128 |
| 未払受託者報酬 | 6,597,946 | 6,490,818 |
| 未払委託者報酬 | 178,144,413 | 175,251,997 |
| その他未払費用 | 21,187,516 | 19,242,118 |
| 流動負債計 | 2,391,536,585 | 1,278,585,252 |
| 負債の部合計 | 2,391,536,585 | 1,278,585,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,859,777,034 | 44,861,787,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 650,599,706 | -10,165,797,639 |
| （分配準備積立金） | 17,223,700,131 | 14,436,405,356 |
| 元本等合計 | 50,510,376,740 | 34,695,990,331 |
| 純資産の部合計 | 50,510,376,740 | 34,695,990,331 |
| 負債・純資産合計 | 52,901,913,325 | 35,974,575,583 |
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