楽天レバレッジNASDAQ-100の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,130,997,999 | 802,131,478 |
| コール・ローン | 11,846,352,205 | 9,602,207,525 |
| 社債券 | 32,714,899,200 | 31,708,706,400 |
| 派生商品評価勘定 | 283,217,031 | 1,838,546,210 |
| 未収入金 | － | 3,169,273 |
| 未収利息 | 113,595 | 157,844 |
| その他未収収益 | － | 20,909,011 |
| 差入委託証拠金 | 6,093,768,344 | 7,134,920,826 |
| 流動資産計 | 52,069,348,374 | 51,110,748,567 |
| 資産の部合計 | 52,069,348,374 | 51,110,748,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 93,083,698 | 3,470,285 |
| 前受金 | 198,392,550 | 1,838,114,353 |
| 未払金 | 237,524,553 | 1,422,822 |
| 未払解約金 | 98,554,017 | 55,439,131 |
| 未払受託者報酬 | 6,378,148 | 6,791,733 |
| 未払委託者報酬 | 172,209,833 | 183,376,683 |
| その他未払費用 | 17,026,709 | 18,152,666 |
| 流動負債計 | 823,169,508 | 2,106,767,673 |
| 負債の部合計 | 823,169,508 | 2,106,767,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,942,387,347 | 37,846,237,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,303,791,519 | 11,157,743,404 |
| （分配準備積立金） | 22,321,235,162 | 19,693,150,601 |
| 元本等合計 | 51,246,178,866 | 49,003,980,894 |
| 純資産の部合計 | 51,246,178,866 | 49,003,980,894 |
| 負債・純資産合計 | 52,069,348,374 | 51,110,748,567 |
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