有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/17-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年10月16日現在 | 第3期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,344,458,030 | 465,012,077 |
| コール・ローン | 3,239,168,024 | 13,302,338,265 |
| 社債券 | 25,218,302,400 | 30,101,864,300 |
| 派生商品評価勘定 | 82,266,748 | 1,714,724,430 |
| 未収利息 | - | 40,089 |
| 前払金 | 734,457,310 | - |
| 差入委託証拠金 | 5,426,863,346 | 7,317,934,164 |
| 流動資産合計 | 42,045,515,858 | 52,901,913,325 |
| 資産合計 | 42,045,515,858 | 52,901,913,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 826,322,319 | 14,042,805 |
| 前受金 | - | 1,714,257,468 |
| 未払金 | 202,529,219 | 359,448,635 |
| 未払解約金 | 48,834,565 | 97,857,802 |
| 未払受託者報酬 | 5,545,398 | 6,597,946 |
| 未払委託者報酬 | 149,725,773 | 178,144,413 |
| 未払利息 | 8,874 | - |
| その他未払費用 | 15,361,588 | 21,187,516 |
| 流動負債合計 | 1,248,327,736 | 2,391,536,585 |
| 負債合計 | 1,248,327,736 | 2,391,536,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,046,781,425 | 49,859,777,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,249,593,303 | 650,599,706 |
| (分配準備積立金) | 172,077,487 | 17,223,700,131 |
| 元本等合計 | 40,797,188,122 | 50,510,376,740 |
| 純資産合計 | 40,797,188,122 | 50,510,376,740 |
| 負債純資産合計 | 42,045,515,858 | 52,901,913,325 |
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