有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年10月15日現在 | 第4期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 465,012,077 | 1,130,997,999 |
| コール・ローン | 13,302,338,265 | 11,846,352,205 |
| 社債券 | 30,101,864,300 | 32,714,899,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,714,724,430 | 283,217,031 |
| 未収利息 | 40,089 | 113,595 |
| 差入委託証拠金 | 7,317,934,164 | 6,093,768,344 |
| 流動資産合計 | 52,901,913,325 | 52,069,348,374 |
| 資産合計 | 52,901,913,325 | 52,069,348,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,042,805 | 93,083,698 |
| 前受金 | 1,714,257,468 | 198,392,550 |
| 未払金 | 359,448,635 | 237,524,553 |
| 未払解約金 | 97,857,802 | 98,554,017 |
| 未払受託者報酬 | 6,597,946 | 6,378,148 |
| 未払委託者報酬 | 178,144,413 | 172,209,833 |
| その他未払費用 | 21,187,516 | 17,026,709 |
| 流動負債合計 | 2,391,536,585 | 823,169,508 |
| 負債合計 | 2,391,536,585 | 823,169,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,859,777,034 | 40,942,387,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 650,599,706 | 10,303,791,519 |
| (分配準備積立金) | 17,223,700,131 | 22,321,235,162 |
| 元本等合計 | 50,510,376,740 | 51,246,178,866 |
| 純資産合計 | 50,510,376,740 | 51,246,178,866 |
| 負債純資産合計 | 52,901,913,325 | 52,069,348,374 |
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