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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/18-2023/10/16)

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【提出】: 2024/01/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	NASDAQ 100MI	買建	660	アメリカ・ドル	198,189,212	29,631,269,086	190,297,800	28,451,424,078	76.82

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	75,698,000.00	11,245,834,204	11,263,105,420	△30.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/16-2025/10/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/17-2024/10/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/18-2023/10/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/17-2022/10/17)

開示資料

決算

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