- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/16-2025/10/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | NASDAQ 100MI | 買建 | 521 | アメリカ・ドル | 259,719,210 | 40,022,730,260 | 269,698,255 | 41,560,501,095 | 75.13 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 買建 | 3,953,000.00 | 608,786,508 | 608,903,122 | 1.10 |
| アメリカ・ドル | 売建 | 48,579,000.00 | 7,337,713,900 | 7,464,163,350 | △13.49 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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