三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 957,379 |
| コール・ローン | 1,484,649 | 1,378,412 |
| 親投資信託受益証券 | 929,232,997 | 1,034,911,200 |
| 未収入金 | 50,344 | 66,441 |
| 流動資産計 | 930,767,990 | 1,037,313,432 |
| 資産の部合計 | 930,767,990 | 1,037,313,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 182,115 | 167,065 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,016 | 1,113,664 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 18,752 | 17,201 |
| 流動負債計 | 1,414,883 | 1,297,939 |
| 負債の部合計 | 1,414,883 | 1,297,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,838,495 | 1,018,771,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,485,388 | 17,244,443 |
| （分配準備積立金） | 7,414,202 | 7,414,200 |
| 元本等合計 | 929,353,107 | 1,036,015,493 |
| 純資産の部合計 | 929,353,107 | 1,036,015,493 |
| 負債・純資産合計 | 930,767,990 | 1,037,313,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
