三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,166,694 | 2,208,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,470,934 | 1,579,993,347 |
| 流動資産計 | 1,181,637,628 | 1,582,201,364 |
| 資産の部合計 | 1,181,637,628 | 1,582,201,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 648,332 | 207,780 |
| 未払受託者報酬 | 173,769 | 231,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,383 | 1,542,905 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 17,895 | 23,853 |
| 流動負債計 | 1,998,381 | 2,005,989 |
| 負債の部合計 | 1,998,381 | 2,005,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,874,828 | 1,251,684,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,764,419 | 328,510,455 |
| （分配準備積立金） | 99,365,166 | 95,596,193 |
| 元本等合計 | 1,179,639,247 | 1,580,195,375 |
| 純資産の部合計 | 1,179,639,247 | 1,580,195,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,637,628 | 1,582,201,364 |
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