三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,732,482 | 1,827,079 |
| 親投資信託受益証券 | 942,322,395 | 1,292,925,841 |
| 未収入金 | 302,695,530 | － |
| 未収利息 | 11 | 10 |
| 流動資産計 | 1,251,750,418 | 1,294,752,930 |
| 資産の部合計 | 1,251,750,418 | 1,294,752,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 307,098,245 | 265,055 |
| 未払受託者報酬 | 282,709 | 186,984 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,665 | 1,246,483 |
| その他未払費用 | 29,155 | 19,254 |
| 流動負債計 | 309,294,774 | 1,717,776 |
| 負債の部合計 | 309,294,774 | 1,717,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,695,383 | 776,588,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,760,261 | 516,446,494 |
| （分配準備積立金） | 247,609,920 | 197,849,162 |
| 元本等合計 | 942,455,644 | 1,293,035,154 |
| 純資産の部合計 | 942,455,644 | 1,293,035,154 |
| 負債・純資産合計 | 1,251,750,418 | 1,294,752,930 |
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