三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,484,649 | 2,166,694 |
| 親投資信託受益証券 | 929,232,997 | 1,179,470,934 |
| 未収入金 | 50,344 | － |
| 流動資産計 | 930,767,990 | 1,181,637,628 |
| 資産の部合計 | 930,767,990 | 1,181,637,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 648,332 |
| 未払受託者報酬 | 182,115 | 173,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,016 | 1,158,383 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 18,752 | 17,895 |
| 流動負債計 | 1,414,883 | 1,998,381 |
| 負債の部合計 | 1,414,883 | 1,998,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,838,495 | 1,078,874,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,485,388 | 100,764,419 |
| （分配準備積立金） | 7,414,202 | 99,365,166 |
| 元本等合計 | 929,353,107 | 1,179,639,247 |
| 純資産の部合計 | 929,353,107 | 1,179,639,247 |
| 負債・純資産合計 | 930,767,990 | 1,181,637,628 |
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