三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,166,694 | 6,732,482 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,470,934 | 942,322,395 |
| 未収入金 | － | 302,695,530 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 1,181,637,628 | 1,251,750,418 |
| 資産の部合計 | 1,181,637,628 | 1,251,750,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 648,332 | 307,098,245 |
| 未払受託者報酬 | 173,769 | 282,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,383 | 1,884,665 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 17,895 | 29,155 |
| 流動負債計 | 1,998,381 | 309,294,774 |
| 負債の部合計 | 1,998,381 | 309,294,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,874,828 | 607,695,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,764,419 | 334,760,261 |
| （分配準備積立金） | 99,365,166 | 247,609,920 |
| 元本等合計 | 1,179,639,247 | 942,455,644 |
| 純資産の部合計 | 1,179,639,247 | 942,455,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,637,628 | 1,251,750,418 |
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