みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,662,990 | 18,911,728 |
| 親投資信託受益証券 | 7,006,495,810 | 7,926,275,534 |
| 未収入金 | 4,058,404 | － |
| 流動資産計 | 7,021,217,204 | 7,945,187,262 |
| 資産の部合計 | 7,021,217,204 | 7,945,187,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,008,178 | 5,922,284 |
| 未払受託者報酬 | 585,474 | 691,905 |
| 未払委託者報酬 | 3,547,233 | 4,192,027 |
| 未払利息 | 8 | 37 |
| その他未払費用 | 68,813 | 81,337 |
| 流動負債計 | 8,209,706 | 10,887,590 |
| 負債の部合計 | 8,209,706 | 10,887,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,185,568,691 | 8,117,141,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,561,193 | -182,841,630 |
| （分配準備積立金） | 36,510,551 | 35,155,116 |
| 元本等合計 | 7,013,007,498 | 7,934,299,672 |
| 純資産の部合計 | 7,013,007,498 | 7,934,299,672 |
| 負債・純資産合計 | 7,021,217,204 | 7,945,187,262 |
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