みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,264,851 | 11,166,638 |
| 親投資信託受益証券 | 10,193,636,144 | 10,976,432,403 |
| 未収入金 | 7,530,119 | 1,135,541 |
| 未収利息 | 35 | 72 |
| 流動資産計 | 10,218,431,149 | 10,988,734,654 |
| 資産の部合計 | 10,218,431,149 | 10,988,734,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,077,449 | － |
| 未払解約金 | 2,244,251 | 1,327,945 |
| 未払受託者報酬 | 860,757 | 5,616 |
| 未払委託者報酬 | 5,215,119 | 34,027 |
| その他未払費用 | 101,207 | 660 |
| 流動負債計 | 13,498,783 | 1,368,248 |
| 負債の部合計 | 13,498,783 | 1,368,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,154,899,252 | 10,997,638,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,033,114 | -10,272,208 |
| （分配準備積立金） | 213,194,004 | 206,461,913 |
| 元本等合計 | 10,204,932,366 | 10,987,366,406 |
| 純資産の部合計 | 10,204,932,366 | 10,987,366,406 |
| 負債・純資産合計 | 10,218,431,149 | 10,988,734,654 |
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