みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,978,797 | 24,512,238 |
| 親投資信託受益証券 | 11,534,978,982 | 12,675,430,455 |
| 未収入金 | 5,008,851 | － |
| 未収利息 | 307 | 327 |
| 流動資産計 | 11,562,966,937 | 12,699,943,020 |
| 資産の部合計 | 11,562,966,937 | 12,699,943,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,832,616 | 3,718,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,248 | 1,129,997 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,821 | 6,846,402 |
| その他未払費用 | 124,793 | 132,879 |
| 流動負債計 | 16,448,478 | 11,827,932 |
| 負債の部合計 | 16,448,478 | 11,827,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,882,694,989 | 12,934,857,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,176,530 | -246,742,347 |
| （分配準備積立金） | 292,081,424 | 279,300,730 |
| 元本等合計 | 11,546,518,459 | 12,688,115,088 |
| 純資産の部合計 | 11,546,518,459 | 12,688,115,088 |
| 負債・純資産合計 | 11,562,966,937 | 12,699,943,020 |
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