有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月1日-令和4年3月31日)
①【純資産の推移】
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)
| 2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2022年 3月31日) | 359 | 359 | 0.9877 | 0.9877 |
| 2021年11月末日 | 0.9 | ― | 0.9971 | ― | |
| 12月末日 | 0.9 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 111 | ― | 0.9864 | ― | |
| 2月末日 | 187 | ― | 0.9801 | ― | |
| 3月末日 | 359 | ― | 0.9877 | ― | |
| 4月末日 | 532 | ― | 0.9827 | ― | |
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