- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
①【純資産の推移】
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)
| 2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2022年 3月31日) | 359 | 359 | 0.9877 | 0.9877 |
| 2021年11月末日 | 0.9 | ― | 0.9971 | ― | |
| 12月末日 | 0.9 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 111 | ― | 0.9864 | ― | |
| 2月末日 | 187 | ― | 0.9801 | ― | |
| 3月末日 | 359 | ― | 0.9877 | ― | |
| 4月末日 | 532 | ― | 0.9827 | ― | |
| 5月末日 | 657 | ― | 0.9812 | ― | |
| 6月末日 | 682 | ― | 0.9740 | ― | |
| 7月末日 | 756 | ― | 0.9834 | ― | |
| 8月末日 | 5,683 | ― | 0.9812 | ― | |
| 9月末日 | 5,735 | ― | 0.9667 | ― | |
| 10月末日 | 5,972 | ― | 0.9753 | ― | |
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