グローバル創薬関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,095,332 |
| コール・ローン | 34,094,809 |
| 投資証券 | 1,613,004,638 |
| 親投資信託受益証券 | 999,704 |
| 流動資産計 | 1,649,194,483 |
| 資産の部合計 | 1,649,194,483 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 178,066 |
| 未払委託者報酬 | 9,796,226 |
| その他未払費用 | 53,452 |
| 流動負債計 | 10,127,744 |
| 負債の部合計 | 10,127,744 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,787,149,402 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,082,663 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,639,066,739 |
| 純資産の部合計 | 1,639,066,739 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,194,483 |
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