グローバル創薬関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,713,429 | 1,631,275 |
| コール・ローン | 74,589,599 | 46,684,326 |
| 投資証券 | 1,882,136,153 | 1,422,309,232 |
| 親投資信託受益証券 | 999,508 | 999,409 |
| 流動資産計 | 1,960,438,689 | 1,471,624,242 |
| 資産の部合計 | 1,960,438,689 | 1,471,624,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,713,229 | 6,616,271 |
| 未払受託者報酬 | 209,633 | 173,461 |
| 未払委託者報酬 | 11,532,847 | 9,542,405 |
| その他未払費用 | 116,356 | 52,052 |
| 流動負債計 | 50,572,065 | 16,384,189 |
| 負債の部合計 | 50,572,065 | 16,384,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,570,990,711 | 1,236,068,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,875,913 | 219,171,302 |
| （分配準備積立金） | 319,607,546 | 207,007,896 |
| 元本等合計 | 1,909,866,624 | 1,455,240,053 |
| 純資産の部合計 | 1,909,866,624 | 1,455,240,053 |
| 負債・純資産合計 | 1,960,438,689 | 1,471,624,242 |
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