グローバル創薬関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 584,126 | 608,076 |
| コール・ローン | 35,248,094 | 25,626,168 |
| 投資証券 | 1,035,783,103 | 998,504,756 |
| 親投資信託受益証券 | 999,311 | 999,114 |
| 流動資産計 | 1,072,614,634 | 1,025,738,114 |
| 資産の部合計 | 1,072,614,634 | 1,025,738,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,295,190 | 708,200 |
| 未払受託者報酬 | 142,610 | 114,288 |
| 未払委託者報酬 | 7,846,396 | 6,287,730 |
| その他未払費用 | 94,717 | 25,628 |
| 流動負債計 | 39,378,913 | 7,135,846 |
| 負債の部合計 | 39,378,913 | 7,135,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,986,754 | 714,487,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,248,967 | 304,114,387 |
| （分配準備積立金） | 138,983,430 | 108,814,500 |
| 元本等合計 | 1,033,235,721 | 1,018,602,268 |
| 純資産の部合計 | 1,033,235,721 | 1,018,602,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,072,614,634 | 1,025,738,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
