グローバル創薬関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 174,791 | 113,291 |
| コール・ローン | 25,500,254 | 19,945,644 |
| 投資証券 | 1,029,922,088 | 717,427,874 |
| 親投資信託受益証券 | 999,704 | 1,001,083 |
| 未収利息 | － | 518 |
| 流動資産計 | 1,056,596,837 | 738,488,410 |
| 資産の部合計 | 1,056,596,837 | 738,488,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,468,623 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,084 | 95,603 |
| 未払委託者報酬 | 6,166,966 | 5,260,964 |
| その他未払費用 | 50,768 | 21,428 |
| 流動負債計 | 7,798,441 | 5,377,995 |
| 負債の部合計 | 7,798,441 | 5,377,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 645,373,838 | 599,062,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,424,558 | 134,047,900 |
| （分配準備積立金） | 365,385,481 | 337,465,109 |
| 元本等合計 | 1,048,798,396 | 733,110,415 |
| 純資産の部合計 | 1,048,798,396 | 733,110,415 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,596,837 | 738,488,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
