剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年11月12日至 2022年 5月11日	第2期中間計算期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	9,240,364	△31,833,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	338,875,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,210,981	47,124,466
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,210,981	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	47,124,466
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,620,005	130,016,250
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	130,016,250
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,620,005	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△148,082,663	219,171,302

2023/08/07 9:29

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,892,087,360	4,007,436,334
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,118,828	59,413,410

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/08/07 9:29

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

2023/08/07 9:29

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		73,466,962	73,466,962
	資本剰余金合計		82,095,946	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金		3,834,794	3,391,568
	利益剰余金合計		4,119,040	3,675,814

2023/08/07 9:29