- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/12-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,713,429 |
| コール・ローン | 74,589,599 |
| 投資証券 | 1,882,136,153 |
| 親投資信託受益証券 | 999,508 |
| 流動資産合計 | 1,960,438,689 |
| 資産合計 | 1,960,438,689 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 38,713,229 |
| 未払受託者報酬 | 209,633 |
| 未払委託者報酬 | 11,532,847 |
| その他未払費用 | 116,356 |
| 流動負債合計 | 50,572,065 |
| 負債合計 | 50,572,065 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,570,990,711 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,875,913 |
| (分配準備積立金) | 319,607,546 |
| 元本等合計 | 1,909,866,624 |
| 純資産合計 | 1,909,866,624 |
| 負債純資産合計 | 1,960,438,689 |
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