- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年11月10日現在) | 第3期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 584,126 | 174,791 |
| コール・ローン | 35,248,094 | 25,500,254 |
| 投資証券 | 1,035,783,103 | 1,029,922,088 |
| 親投資信託受益証券 | 999,311 | 999,704 |
| 流動資産合計 | 1,072,614,634 | 1,056,596,837 |
| 資産合計 | 1,072,614,634 | 1,056,596,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,295,190 | 1,468,623 |
| 未払受託者報酬 | 142,610 | 112,084 |
| 未払委託者報酬 | 7,846,396 | 6,166,966 |
| その他未払費用 | 94,717 | 50,768 |
| 流動負債合計 | 39,378,913 | 7,798,441 |
| 負債合計 | 39,378,913 | 7,798,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,986,754 | 645,373,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,248,967 | 403,424,558 |
| (分配準備積立金) | 138,983,430 | 365,385,481 |
| 元本等合計 | 1,033,235,721 | 1,048,798,396 |
| 純資産合計 | 1,033,235,721 | 1,048,798,396 |
| 負債純資産合計 | 1,072,614,634 | 1,056,596,837 |
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