- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
グローバル創薬関連株式ファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,306,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,574,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,731,795円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 867,004,218口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1727円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,727円) |