- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
グローバル創薬関連株式ファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 981,505,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,605,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 976,899,774円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 640,400,243口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5255円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,255円) |