ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 755 | 360 |
| コール・ローン | 35,708 | 42,935 |
| 親投資信託受益証券 | 113,901,183 | 137,128,580 |
| 派生商品評価勘定 | 589,624 | 1,066,450 |
| 未収入金 | 669 | 5,991,885 |
| 流動資産計 | 114,527,939 | 144,230,210 |
| 資産の部合計 | 114,527,939 | 144,230,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 525,961 | 284,028 |
| 未払金 | － | 5,991,072 |
| 未払受託者報酬 | 11,452 | 13,628 |
| 未払委託者報酬 | 25,823 | 30,726 |
| その他未払費用 | 532 | 573 |
| 流動負債計 | 563,768 | 6,320,027 |
| 負債の部合計 | 563,768 | 6,320,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,571,085 | 133,000,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,606,914 | 4,909,381 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 113,964,171 | 137,910,183 |
| 純資産の部合計 | 113,964,171 | 137,910,183 |
| 負債・純資産合計 | 114,527,939 | 144,230,210 |
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